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## REMANENTE DE TESORERÍA

1. Fondos líquidos (R29t):
2. Derechos pendientes de cobro (total) (R09t):
2.1. del Presupuesto corriente (R01):
2.2. de Presupuestos cerrados (R02):
2.3. De operaciones no presupuestarias (R04):
2.4. cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (R06):
3. Obligaciones pendientes de Pago (total) (R19t):
3.1. del Presupuesto corriente (R11):
3.2. del Presupuesto cerrados (R12):
3.3. de Operaciones no presupuestarias (R15):
3.4. pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (R16):
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3) (R39t):
II. Saldos de dudoso cobro (R41):
III. Exceso de financiación afectada (R42):
IV. Remanente de Tesorería para Gastos generales (I - II - III) (R49t):
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a 31 de diciembre (R59t):
VI. Saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes de aplicar al Presupuesto a 31 de diciembre (R69t):
VII. Remanente de Tesorería para Gastos generales ajustado (IV - V - VI) (R79t):